Comment utiliser excel pour un haque

Tapez les rubriques suivantes dans la première rangée de votre feuille de calcul Excel: "RDFI," "Compte," "Type," "Montant," "prénom" et "ID."

Entrez les caractères de l`institution financière de dépôt de réception, communément connu sous le nom numéro de routage, dans la colonne A. Tapez les numéros de compte dans la colonne B. "Type" demande pour les deux "Vérification," "Des économies" ou "Grand livre général" comme résultat. Entrez le montant de la transaction sur la colonne D. Dépôts sont des nombres positifs et les débits sont des nombres négatifs. Tapez le nom de la personne ou l`entreprise dans la colonne E et le numéro d`identification attribué au bénéficiaire par votre comptabilité interne.

Enregistrez la feuille de calcul Excel dans le format de fichier recommandé par votre logiciel. En général, il sera soit dans le format Excel ou un format de valeurs séparées par des virgules avec une extension CSV. Certaines options pour le logiciel de conversion ACH sont ACH fichier Pro, EZ-dépôt direct et paiement direct ACH.

Fermez Excel et ouvrez le logiciel de conversion. Accédez à l`emplacement du fichier Excel que vous avez enregistré - ou le fichier CSV - et de l`importer pour la conversion au format ACH. Suivez les étapes de votre logiciel pour télécharger le fichier ACH converti à votre institution financière.