Comment concilier les relevés bancaires dans quickbooks

Tout en conciliant un compte bancaire est généralement pas un travail amusant ou intéressant, il est néanmoins une importante tâche mensuelle. Les banques peuvent faire et font des erreurs, les employés font des erreurs de saisie de données et les protocoles de sécurité nécessitent une surveillance constante des comptes. Concilier les relevés bancaires dans QuickBooks est pas difficile et est une tâche que vous pouvez accomplir avec un minimum de temps et de frustration. En cas de problèmes, QuickBooks a des caractéristiques qui vous aident à localiser et corriger l`erreur.

Sélectionnez les QuickBooks "Bancaire" onglet du menu principal puis sélectionnez "Réconcilier" pour ouvrir la "Commencez la réconciliation" fenêtre.

Sélectionnez le compte bancaire que vous voulez réconcilier de la liste déroulante, entrez la date de déclaration de la déclaration bancaire et de vérifier le solde du début de votre déclaration est le même que sur l`écran Rapprocher. Entrez le solde à la fin de votre déclaration et les frais de service ou les intérêts perçus sur le compte bancaire. Sélectionner "Continuer" au "Réconcilier" fenêtre.

Match et vérifier les dépôts, les chèques, les paiements et les frais. Double-cliquez sur les entrées incorrectes pour modifier la transaction dans votre registre de compte QuickBooks et sélectionnez "Retour à concilier" Une fois terminé. Si vous avez oublié d`entrer dans une transaction, sélectionnez la "des chèques" bouton, ajoutez la transaction dans votre QuickBooks enregistrer puis revenir pour terminer la réconciliation.

Lorsque la réconciliation est terminée et que le montant de la différence dans le coin inférieur droit de l`écran est égal à zéro, la "Sélectionnez Rapport de rapprochement" fenêtre ouvrira. Vous pouvez choisir d`afficher, d`imprimer ou afficher et imprimer le rapport. Si vous ne voulez pas un rapport de réconciliation, cliquez sur le "Fermer" bouton sans faire une sélection.

Conseils

• vérifier Si les montants débutants ne correspondent pas, créer un rapport de décalage de réconciliation pour localiser l`erreur. appuie sur le "Localisez divergences" bouton, sélectionnez le compte bancaire correct et appuyez sur la "Rapport de Divergence" bouton. Saisissez les dates appropriées pour consulter le rapport. Effectuez les modifications nécessaires à votre registre de compte, puis procéder à la réconciliation.
• vérifier Pour des raisons de sécurité, il est une bonne idée d`assigner des tâches à une personne en particulier pas responsable de la rédaction des chèques ou effectuer des paiements à partir du compte.

Attention

• Fermer Ne pas procéder à la réconciliation si les montants ne correspondent pas à partir.

Les références

• lien Concilier un compte à votre relevé bancaire
• lien Comment concilier un compte bancaire dans QuickBooks

A propos de l`auteur

Basé à Green Bay, au Wisconsin., Jackie Lohrey a été écrit professionnellement depuis 2009. En plus d`écrire le contenu Web et des manuels de formation pour les petites entreprises clientes et organismes sans but lucratif, y compris ERA agents immobiliers et de la baie Société protectrice des animaux, Lohrey travaille également comme la finance analyste de données pour une entreprise globale d`externalisation des entreprises.