Comment utiliser un compte gl dans quickbooks

A l`origine, un grand livre (GL) était un grand volume relié papier, chaque page divisée en colonnes pour l`enregistrement des opérations comptables. Le grand livre inclus toutes les transactions des clients sur une seule page, toutes les transactions de fournisseurs sur une autre, avec les entrées correspondantes sur la page du compte bancaire. Dans QuickBooks, le GL répertorie ces opérations en utilisant la date de la transaction, les comptes affectés par la transaction et le montant de chaque transaction. Chaque compte dans le rapport GL est un compte GL, que ce soit un compte de produits ou de charges. La seule façon d`utiliser un compte GL est d`accéder au compte du grand livre ou plan comptable.

Création d`un rapport du grand livre. Pour utiliser un compte de GL, vous devrez générer ce rapport de GL. Le GL enregistre les transactions entre les comptes, donc un compte GL comprend chaque compte dans le plan comptable. Allez à l`onglet Rapports en haut de la page et cliquez dessus. Faites défiler jusqu`à la "Comptable & impôts" bouton et cliquez dessus. La fenêtre qui apparaît vous informe qu`un rapport du grand livre est réglé par défaut à un Report- sommaire si vous souhaitez développer, cliquez sur le "Développer" bouton.

Ajustez les dates pour lesquelles vous voulez un rapport du grand livre. Choisir la "De" la date et la "À" date et cliquez sur le "Rafraîchir" bouton. Cela vous permettra de voir qui, dans ces transactions ont été utilisées pour les comptes de cette période de temps. Si vous générez un rapport pour les transactions sur une période de trois mois ou plus, il peut prendre un certain temps pour construire le rapport.

Imprimer le plan comptable (COA). Clique sur le "liste" bouton et faites défiler jusqu`à la "Plan comptable" bouton. Cliquez dessus et le plan comptable ouvrira. Clique sur le "Impression" clé pour imprimer le tableau.

Comparez le rapport du grand livre à votre plan comptable (COA). Le rapport du grand livre répertorie toutes les transactions qui affectent chaque compte de GL dans le COA dans l`ordre apparaissent les comptes. Utilisez le rapport GL pour voir si les comptes ne sont pas utilisés et, le cas échéant, rendre ces comptes inactifs. Ouvrez le compte dans le COA, cliquez sur le compte et maintenez-la "Ctrl" et "E" clés pour modifier le compte. Cliquez dans la case, "Faire inactif."

Imprimer le rapport du grand livre. Regardez les 10 colonnes dans la partie supérieure du rapport GL. Ces colonnes comprennent les "Type," "Rendez-vous amoureux" et "Prénom." Utilisez le rapport GL au détail chaque type de paiement de quel compte. le "Type" fait référence au type de paiement d`une transaction particulière. Les types de paiements peuvent inclure les chèques, les paiements de factures, les dépôts et les chèques de responsabilité. Imprimer ce rapport si, par exemple, vous devez vous assurer une cohérence des paiements d`un compte particulier ou besoin de déterminer si le type était tout simplement un "Paiement" ou "Paiement de factures." Noter la "Débit" et "Crédit" colonnes. Pour chaque transaction, il y a un débit d`un compte GL et un crédit à un autre.

Examiner le flux de trésorerie dans et hors de chaque compte en utilisant le rapport GL. Chaque compte dans le COA est sur le rapport GL, tout comme les totaux pour les débits ou argent ajoutés à un compte et des crédits ou de l`argent tiré d`un compte. Domiciliations aux comptes d`actifs ajouter des fonds à ces comptes, et les crédits retirer des fonds de ces comptes. Domiciliations aux comptes de responsabilité ajouter des fonds au montant dû au titre de la dette, et les crédits retirer des fonds du montant qui est dû. Le rapport GL totalise tous les débits et les crédits pour la période indiquée dans le rapport et donne le début et les soldes de fin, qui vous permettent de voir le flux de trésorerie dans et hors de chaque compte.

Les références

• lien Intuit ProLine: Conseil Master - Cinq rapports essentiels
• lien Intuit QuickBooks Support: Création et utilisation de rapports standard QuickBooks
• lien RTO en ligne: Le détail du rapport du grand livre - faire usage de votre plus précieux outil Comptabilité analytique
• lien McGraw-Hill: Glencoe comptable QuickBooks Conseils - Comptes du grand livre général

A propos de l`auteur

David Roberts a écrit depuis 1985. Il a publié pour divers sites Web, y compris les publications de nouvelles d`affaires en ligne. Il a plus de 11 ans d`expérience dans la préparation fiscale et la consultation des petites entreprises. Il est également Certified Fraud Examiner. Il a obtenu une maîtrise en administration des affaires de l`Université Florida Metropolitan en 2005.